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La sesión de la Junta General, formada por el Pleno del Ayuntamiento se realizó por videoconferencia a causa del estado de alarma.
Durante el ejercicio 2019, la compañía consiguió un resultado neto de 1.684.365,53 € (el 2018, el resultado fue de 1.914.596,70 €.) De este importe, Aigües de Mataró aportará 540.000 € al presupuesto del Ayuntamiento en concepto de dividendos. El resto del beneficio se destinará a inversiones para la mejora del servicio que, a partir de este mes de julio, también integrará el Tub Verd.
En cuanto a las desviaciones presupuestarias, el resultado final de la cuenta de resultados del 2019 es muy similar al presupuesto. La desviación más significativa fue por las obras del nuevo depósito de la ronda de Bellavista y las obras asociadas a este proyecto, que tienen que permitir aumentar la reserva de agua de la ciudad y mejorar la gestión del agua propia.
La desviación de la cifra de negocios respecto al presupuesto ha estado del 1,09%, por un incremento de consumo, de 6.450.000 m³ presupuestados a 6.638.370 m³ consumidos. El rendimiento de la red se ha mantenido a un nivel excelente del 90,9%, similar al 91,5% presupuestado. La gestión del mantenimiento de la sede social se ha podido ejecutar por un importe de un 49,49% inferior a la previsión del presupuesto y se ha internalizado el mantenimiento de las fuentes ornamentales. También se ha reducido el presupuesto gracias a la contención en el gasto de conservación y reparación de las redes de agua y alcantarillado.
Por otro lado, ha aumentado el gasto en tecnologías de la información, y en el compromiso de la compañía hacia el medio ambiente y la calidad, destacando el apoyo a la creación de la Cátedra de Sostenibilidad en el TecnoCampus. También ha aumentado el gasto para la contratación de asesorías técnicas y medio ambiente para conseguir las nuevas ISO 14001 de medio ambiente y 19601 de compliance respecto al presupuesto.
El gasto de personal no se ha desviado prácticamente.
Así, el resultado final de la cuenta de resultados del 2019 ha estado similar al presupuesto, con una desviación de -1,41%. Con un valor final de 1.684.365,53 € (antes de impuestos).
Previsión para 2020
La compañía de aguas prevé dos actividades significativas para el 2020 vinculadas en el ámbito de las infraestructuras: una es la puesta en funcionamiento del nuevo depósito en la ronda de Bellavista y la apertura del parque de la urbanización del entorno al depósito.
La segunda actividad significativa es la recuperación del 51,1% de las acciones de MESSA y su fusión con AMSA, que comportará asegurar el servicio del Tub Verd y las inversiones para su expansión, de acuerdo con el Plan Director del Tub Verd que actualmente se está elaborando.
También se continuará con la tarea de renovación de tuberías de la red de agua potable y con el mantenimiento y mejora de instalaciones e infraestructuras de producción de agua según el Plan Director del agua. Con todo, se espera mantener el rendimiento de la red en los niveles de excelencia habituales.
En cuanto a mejoras en el alcantarillado se está elaborando la ampliación del Plan Director de Alcantarillado, que determinará a qué calles habrá que priorizar la renovación de sus colectores.
Los trámites disponibles en la oficina virtual, el número de clientes con factura sin papel y la digitalización de tareas se potenciarán para seguir reduciendo el uso del papel.
Los mecanismos de acción social (Fondo Social, Tarifa Social, pagos a plazos, altas sociales, etc.) seguirán siendo una actividad prioritaria para la compañía, para seguir garantizando el acceso al agua de las familias con dificultades económicas.
Durante el 2020 se seguirá trabajando en el Plan Estratégico de la compañía que tiene que orientar los objetivos durante los próximos años.
Con todo esto, se prevé que la evolución financiera mantendrá el nivel de endeudamiento a los niveles habituales, alrededor de los diez millones de euros. En cuanto a la evolución económica, los cambios más significativos respecto al 2019 serán los derivados de dos impactos en la cuenta de explotación: el impacto en la explotación por la recuperación del 51,1% de las acciones de MESSA y el efecto de la crisis de la COVID-19.
Estas dos circunstancias pueden provocar que el resultado del 2020 sea muy inferior al del 2019.